CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc, doanh nghiệp liên quan Masterise, tiếp tục thua lỗ trong nửa đầu năm trước bối cảnh quy mô nợ phải trả vượt hơn 9.5 ngàn tỷ đồng.
Theo công bố thông tin gửi HNX, trong 6 tháng đầu năm, Tam Tài Lộc lỗ sau thuế hơn 120.7 tỷ đồng, so với mức lỗ 2.1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 6/2026 là hơn 120.5 tỷ đồng.
Tính đến 30/06/2026, vốn chủ sở hữu gần 2,465 tỷ đồng, tăng so với 1,123 tỷ đồng tại cùng kỳ trước.
Tổng nợ phải trả lên gấp rưỡi từ 6,101 tỷ đồng lên 9,524 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng giảm từ 3,621 tỷ đồng xuống còn 3,211 tỷ đồng, ngược lại nợ từ phát hành trái phiếu phát sinh 5,661 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 23/04/2026, Tam Tài Lộc phát hành lô trái phiếu mã LOC32601 với tổng giá trị 5,700 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 10%/năm và có tài sản bảo đảm.
Khả năng thanh toán của công ty suy giảm trong kỳ với việc bị thua lỗ. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1.09 lần xuống 0.88 lần, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 1.09 lần xuống 0.8 lần. Hệ số thanh toán lãi vay tiếp tục âm 0.09 lần.
Tam Tài Lộc thành lập tháng 11/2022 tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn tổng hợp, đồng thời kinh doanh và môi giới bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng; trong đó, ông Đỗ Văn Kiên 45%; ông Hoàng Anh Tuấn góp 35%, ông Hoàng Minh Dũng 20%. Sau nhiều lần điều chỉnh đã tăng lên hơn 2,580 tỷ đồng vào đầu tháng 2/2026. Ông Hoàng Minh Dũng làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.
Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings vào tháng 2/2026, Tam Tài Lộc là đối tác phát triển kinh doanh của CTCP Tập đoàn Masterise. Danh mục đầu tư giai đoạn 2026-2029 của công ty tập trung vào 2 dự án chính.
Tại TPHCM, Tam Tài Lộc tham gia dự án Grand Marina Saigon tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, thông qua việc nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán 35 căn hộ thuộc các tòa HH4-1, HH4-2 và HH4-3. Trước đó, công ty đã hoàn tất thương vụ nhận chuyển nhượng quỹ căn hộ tại dự án này và có kế hoạch đưa các sản phẩm vào khai thác kinh doanh.
Tại Hà Nội, công ty tham gia dự án Cao Xà Lá tại số 233-235 Nguyễn Trãi thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), với tổng giá trị góp vốn 6,439 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Saigon Ratings, khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ trái phiếu của Tam Tài Lộc phụ thuộc đáng kể vào dòng tiền phân chia lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thanh khoản ngắn và trung hạn của doanh nghiệp được đánh giá phụ thuộc chủ yếu vào kế hoạch phát hành trái phiếu và duy trì hạn mức tín dụng ngân hàng, thay vì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Thu Minh
FILI
